用益-私募机构观点:下半年货币、财政政策共同发力 A股将迎布局良机
用益信托网 2023-07-27 18:20:16

于翼资产:下半年货币、财政政策共同发力 A股将迎来布局良机

于翼资产认为,美国通胀回落,为中国货币政策打开空间,之前国内LPR降息10BP,也增强了未来使用货币市场工具进一步降息降准的期待。同时,各项产业扶持纲领文件陆续出台,市场更加关注经济支持政策的实际落地情况。下半年在货币政策、财政政策同时发力的背景下,A股市场或迎来更加乐观的布局机会。站在当前时间点,经济环境逐渐触底反弹,企业在去年低基数前提下今年表观业绩或有不错的表现,且在过去的市场调整中估值到达性价比区间,即使在后续的复苏过程中可能有反复,但是在当前底部逐渐显现的背景下,我们保持对后续市场的乐观。


(资料图片)

华夏未来资本:下半年是权益资产布局的黄金期

展望后市,华夏未来资本表示,从6月初以来,政府积极释放稳增长信号,引导社会预期,众多正面政策叠加,将逐步扭转市场对经济的悲观预期。在经济下行末期,市场通常处于新一轮上行行情酝酿的阶段,往往指数宽幅震荡,结构性机会活跃。“在当前位置我们对权益资产持积极的态度,2023下半年大概率是本轮经济下行期的尾声,是权益资产布局的黄金期。”

涌贝资产:建议关注有政策催化、业绩拐点的产业

本周指数先抑后扬,成交量依然偏低。目前,积极因素正在积累:(1)6月社融与信贷数据总量和结构上都明显好于预期;(2)AI、新能源等产业都有利好政策出台;(3)美国通胀低至关键位置,美元指数跌破100。政策方面,由于总量层面的刺激政策出台的可能性偏小,7月政治局会议的政策重点或许落在产业政策上。建议关注有政策催化、业绩拐点的产业,例如计算机、部分新能源细分行业、通信以及医疗器械等。

聚鸣投资:下半年A股市场运行预计有两大重要的变量

聚鸣投资创始人刘晓龙表示,下半年A股市场运行预计有两大重要的变量:一是政策变化,二是美国何时进入降息周期。在股票选择方面,刘晓龙认为,未来部分行业领域的选股逻辑可能存在两种情形:一是行业不增长,龙头市占率显著增长;二是行业不增长,龙头企业市占率高,进入行业寡头垄断拐点。我国还有很多行业有增长,有全球竞争力。对于还没有实现太多增长的行业,龙头企业的优势很大,市占率还很低,有很大的提升空间。这两种机会,在A股市场还依然存在。

明泽投资:人民币持续企稳回升 商品价格反弹

对于后市的投资策略,明泽投资基金经理郗朋认为,短期随着业绩预告窗口关闭,机构调仓,市场出现一定的震荡。人民币持续企稳回升,商品价格反弹,基本面预期逐步改善,关注业绩可能超预期的个股。具体细分行业可关注,需求好转、供需格局改善的造船,被动去库到逐渐复苏的大宗商品如铁矿石,有望周期反转与技术共振的存储芯片产业链,高股息低估值的国企、央企。

融智投资:A股目前处于性价比较高阶段 对于后期行情积极乐观

融智投资基金经理胡泊表示,市场调整有两方面的原因:第一,当前市场整体处于震荡整理的态势,同时震荡的区间也越来越窄,在股指前期上涨之后,更容易出现回调;第二,市场情绪出现一定波动。当前市场震荡上行的概率逐步增大。从整体市场的估值水平来看,A股目前依然处于性价比较高阶段,对于后期行情应积极乐观。

往期回顾:

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用益-私募机构观点:关注A 股头部企业以及新能源和医药等行业

用益-私募机构观点:聚焦新能源、低估消费股和调整充分的半导体个股

用益-私募机构观点:地产政策力度未超去年 预计大概率延续出清格局

用益-私募机构观点:TMT相关板块短期调整 光伏、家电等板块或有反弹

用益-私募机构观点:当前市场整体风险不大 要关注结构性机会

用益-私募机构观点:持续看好军工、医药行业

用益-私募机构观点:A股结构性机会为主 配置科技创新和国央企资产

用益-私募机构观点:经济筑底临近拐点 板块行业轮动持续

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作者: 来源:综合其他媒体

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